野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月28日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,667,767 | 110,612,767 |
| 親投資信託受益証券 | 9,379,580,434 | 11,420,527,662 |
| 未収入金 | 5,697,003 | 4,926,336 |
| 未収利息 | 124 | 211 |
| 流動資産計 | 9,459,945,328 | 11,536,066,976 |
| 資産の部合計 | 9,459,945,328 | 11,536,066,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,020,716 | － |
| 未払解約金 | 67,175,656 | 114,906,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,060 | 10,078 |
| 未払委託者報酬 | 7,216,246 | 53,747 |
| その他未払費用 | 135,248 | 1,007 |
| 流動負債計 | 79,900,926 | 114,970,979 |
| 負債の部合計 | 79,900,926 | 114,970,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,041,432,263 | 9,729,434,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,612,139 | 1,691,661,177 |
| （分配準備積立金） | 2,247,347,311 | 1,622,562,387 |
| 元本等合計 | 9,380,044,402 | 11,421,095,997 |
| 純資産の部合計 | 9,380,044,402 | 11,421,095,997 |
| 負債・純資産合計 | 9,459,945,328 | 11,536,066,976 |
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