野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,078,101 | 40,284,940 |
| 親投資信託受益証券 | 10,615,213,851 | 11,605,347,058 |
| 未収入金 | 29,675,180 | 5,239,671 |
| 流動資産計 | 10,667,967,132 | 11,650,871,669 |
| 資産の部合計 | 10,667,967,132 | 11,650,871,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,124,198 | 33,597,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,000 | 1,768,834 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,630 | 9,433,705 |
| 未払利息 | 40 | 49 |
| その他未払費用 | 172,644 | 176,819 |
| 流動負債計 | 52,234,512 | 44,977,068 |
| 負債の部合計 | 52,234,512 | 44,977,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,699,503,055 | 11,234,711,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,770,435 | 371,183,476 |
| （分配準備積立金） | 1,460,506,093 | 1,242,359,171 |
| 元本等合計 | 10,615,732,620 | 11,605,894,601 |
| 純資産の部合計 | 10,615,732,620 | 11,605,894,601 |
| 負債・純資産合計 | 10,667,967,132 | 11,650,871,669 |
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