野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,667,767 | 23,078,101 |
| 親投資信託受益証券 | 9,379,580,434 | 10,615,213,851 |
| 未収入金 | 5,697,003 | 29,675,180 |
| 未収利息 | 124 | － |
| 流動資産計 | 9,459,945,328 | 10,667,967,132 |
| 資産の部合計 | 9,459,945,328 | 10,667,967,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,020,716 | － |
| 未払解約金 | 67,175,656 | 41,124,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,060 | 1,727,000 |
| 未払委託者報酬 | 7,216,246 | 9,210,630 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 135,248 | 172,644 |
| 流動負債計 | 79,900,926 | 52,234,512 |
| 負債の部合計 | 79,900,926 | 52,234,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,041,432,263 | 10,699,503,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,612,139 | -83,770,435 |
| （分配準備積立金） | 2,247,347,311 | 1,460,506,093 |
| 元本等合計 | 9,380,044,402 | 10,615,732,620 |
| 純資産の部合計 | 9,380,044,402 | 10,615,732,620 |
| 負債・純資産合計 | 9,459,945,328 | 10,667,967,132 |
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