野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,078,101 | 49,232,374 |
| 親投資信託受益証券 | 10,615,213,851 | 13,190,294,375 |
| 未収入金 | 29,675,180 | 169,348,465 |
| 流動資産計 | 10,667,967,132 | 13,408,875,214 |
| 資産の部合計 | 10,667,967,132 | 13,408,875,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,488,660 |
| 未払解約金 | 41,124,198 | 198,774,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,000 | 2,020,998 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,630 | 10,778,579 |
| 未払利息 | 40 | 63 |
| その他未払費用 | 172,644 | 202,037 |
| 流動負債計 | 52,234,512 | 217,265,336 |
| 負債の部合計 | 52,234,512 | 217,265,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,699,503,055 | 10,977,321,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,770,435 | 2,214,288,833 |
| （分配準備積立金） | 1,460,506,093 | 1,815,558,511 |
| 元本等合計 | 10,615,732,620 | 13,191,609,878 |
| 純資産の部合計 | 10,615,732,620 | 13,191,609,878 |
| 負債・純資産合計 | 10,667,967,132 | 13,408,875,214 |
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