野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,288,419 | 45,396,049 |
| 親投資信託受益証券 | 16,462,714,282 | 16,791,758,589 |
| 未収入金 | 43,509,658 | － |
| 流動資産計 | 16,574,512,359 | 16,837,154,638 |
| 資産の部合計 | 16,574,512,359 | 16,837,154,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,995,896 | － |
| 未払解約金 | 87,980,905 | 26,472,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,515,086 | 2,679,407 |
| 未払委託者報酬 | 13,413,737 | 14,290,095 |
| 未払利息 | 96 | 97 |
| その他未払費用 | 251,442 | 267,879 |
| 流動負債計 | 110,157,162 | 43,709,925 |
| 負債の部合計 | 110,157,162 | 43,709,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,991,792,931 | 12,878,489,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,472,562,266 | 3,914,955,673 |
| （分配準備積立金） | 2,690,478,045 | 2,301,632,962 |
| 元本等合計 | 16,464,355,197 | 16,793,444,713 |
| 純資産の部合計 | 16,464,355,197 | 16,793,444,713 |
| 負債・純資産合計 | 16,574,512,359 | 16,837,154,638 |
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