野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,774,336 | 49,577,080 |
| 親投資信託受益証券 | 15,445,409,420 | 17,135,786,246 |
| 未収入金 | 52,588,072 | 65,762,998 |
| 流動資産計 | 15,570,771,828 | 17,251,126,324 |
| 資産の部合計 | 15,570,771,828 | 17,251,126,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,317,534 | － |
| 未払解約金 | 101,130,431 | 99,655,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,544,493 | 2,056,484 |
| 未払委託者報酬 | 13,570,594 | 11,662,220 |
| 未払利息 | 91 | 70 |
| その他未払費用 | 254,398 | 257,664 |
| 流動負債計 | 123,817,541 | 113,632,332 |
| 負債の部合計 | 123,817,541 | 113,632,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,635,068,010 | 12,613,183,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,811,886,277 | 4,524,310,231 |
| （分配準備積立金） | 2,271,949,462 | 1,952,258,899 |
| 元本等合計 | 15,446,954,287 | 17,137,493,992 |
| 純資産の部合計 | 15,446,954,287 | 17,137,493,992 |
| 負債・純資産合計 | 15,570,771,828 | 17,251,126,324 |
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