野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,662,147 | 50,463,720 |
| 親投資信託受益証券 | 15,244,167,903 | 17,743,964,207 |
| 未収入金 | 6,368,723 | 95,879,321 |
| 流動資産計 | 15,309,198,773 | 17,890,307,248 |
| 資産の部合計 | 15,309,198,773 | 17,890,307,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,368,722 | － |
| 未払解約金 | 44,746,000 | 144,523,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,764 | 10,554 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,537 | 63,324 |
| 未払利息 | 42 | 46 |
| その他未払費用 | 260,450 | 1,583 |
| 流動負債計 | 63,532,515 | 144,599,186 |
| 負債の部合計 | 63,532,515 | 144,599,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,737,445,217 | 12,577,542,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,508,221,041 | 5,168,165,316 |
| （分配準備積立金） | 1,909,039,197 | 1,606,290,915 |
| 元本等合計 | 15,245,666,258 | 17,745,708,062 |
| 純資産の部合計 | 15,245,666,258 | 17,745,708,062 |
| 負債・純資産合計 | 15,309,198,773 | 17,890,307,248 |
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