野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,371,689 | 76,775,883 |
| 親投資信託受益証券 | 20,288,459,915 | 22,338,047,501 |
| 未収入金 | 56,856,125 | 4,153,126 |
| 流動資産計 | 20,393,687,729 | 22,418,976,510 |
| 資産の部合計 | 20,393,687,729 | 22,418,976,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,306,823 | － |
| 未払解約金 | 82,030,903 | 61,961,696 |
| 未払受託者報酬 | 2,081,959 | 2,338,925 |
| 未払委託者報酬 | 12,491,704 | 14,033,486 |
| 未払利息 | 24 | 68 |
| その他未払費用 | 312,232 | 350,778 |
| 流動負債計 | 103,223,645 | 78,684,953 |
| 負債の部合計 | 103,223,645 | 78,684,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,613,646,761 | 13,375,129,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,676,817,323 | 8,965,161,872 |
| （分配準備積立金） | 4,343,359,717 | 3,790,249,486 |
| 元本等合計 | 20,290,464,084 | 22,340,291,557 |
| 純資産の部合計 | 20,290,464,084 | 22,340,291,557 |
| 負債・純資産合計 | 20,393,687,729 | 22,418,976,510 |
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