野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月31日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,618,589 | 105,976,671 |
| 親投資信託受益証券 | 22,519,146,345 | 24,652,409,405 |
| 未収入金 | 13,585,406 | 16,200,120 |
| 流動資産計 | 22,624,350,340 | 24,774,586,196 |
| 資産の部合計 | 22,624,350,340 | 24,774,586,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,178,863 | － |
| 未払解約金 | 78,233,197 | 100,938,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,450,667 | 2,623,645 |
| 未払委託者報酬 | 14,703,932 | 15,741,797 |
| 未払利息 | 35 | 144 |
| その他未払費用 | 367,545 | 393,482 |
| 流動負債計 | 102,934,239 | 119,697,489 |
| 負債の部合計 | 102,934,239 | 119,697,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,357,727,051 | 14,929,599,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,163,689,050 | 9,725,289,615 |
| （分配準備積立金） | 3,827,890,887 | 3,414,068,716 |
| 元本等合計 | 22,521,416,101 | 24,654,888,707 |
| 純資産の部合計 | 22,521,416,101 | 24,654,888,707 |
| 負債・純資産合計 | 22,624,350,340 | 24,774,586,196 |
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