野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,089,049 | 100,426,964 |
| 親投資信託受益証券 | 28,647,216,817 | 35,070,936,135 |
| 未収入金 | 45,392,972 | 22,620,531 |
| 流動資産計 | 28,780,698,838 | 35,193,983,630 |
| 資産の部合計 | 28,780,698,838 | 35,193,983,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,947,201 | － |
| 未払解約金 | 102,175,449 | 93,834,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,864,416 | 3,595,933 |
| 未払委託者報酬 | 17,186,423 | 21,575,554 |
| 未払利息 | 144 | 40 |
| その他未払費用 | 429,601 | 539,322 |
| 流動負債計 | 130,603,234 | 119,545,678 |
| 負債の部合計 | 130,603,234 | 119,545,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,894,402,105 | 17,189,872,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,755,693,499 | 17,884,565,477 |
| （分配準備積立金） | 5,507,382,047 | 4,741,644,498 |
| 元本等合計 | 28,650,095,604 | 35,074,437,952 |
| 純資産の部合計 | 28,650,095,604 | 35,074,437,952 |
| 負債・純資産合計 | 28,780,698,838 | 35,193,983,630 |
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