半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 5月10日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,232,374 | 62,480,914 |
| 親投資信託受益証券 | 13,190,294,375 | 14,894,964,057 |
| 未収入金 | 169,348,465 | - |
| 流動資産合計 | 13,408,875,214 | 14,957,444,971 |
| 資産合計 | 13,408,875,214 | 14,957,444,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,488,660 | - |
| 未払解約金 | 198,774,999 | 46,834,351 |
| 未払受託者報酬 | 2,020,998 | 2,199,123 |
| 未払委託者報酬 | 10,778,579 | 11,728,608 |
| 未払利息 | 63 | 65 |
| その他未払費用 | 202,037 | 219,851 |
| 流動負債合計 | 217,265,336 | 60,981,998 |
| 負債合計 | 217,265,336 | 60,981,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,977,321,045 | 10,820,896,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,214,288,833 | 4,075,566,203 |
| (分配準備積立金) | 1,815,558,511 | 1,395,391,839 |
| 元本等合計 | 13,191,609,878 | 14,896,462,973 |
| 純資産合計 | 13,191,609,878 | 14,896,462,973 |
| 負債純資産合計 | 13,408,875,214 | 14,957,444,971 |
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