- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2024年 5月10日現在) | 第18期中間計算期間末 (2024年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,669,332 | 101,486,628 |
| 親投資信託受益証券 | 43,395,797,088 | 44,902,091,561 |
| 未収入金 | 36,398,541 | 156,713,831 |
| 未収利息 | 255 | 663 |
| 流動資産合計 | 43,545,865,216 | 45,160,292,683 |
| 資産合計 | 43,545,865,216 | 45,160,292,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,011,006 | - |
| 未払解約金 | 105,980,214 | 219,484,703 |
| 未払受託者報酬 | 4,302,514 | 4,787,129 |
| 未払委託者報酬 | 25,815,031 | 28,722,736 |
| その他未払費用 | 645,323 | 718,009 |
| 流動負債合計 | 145,754,088 | 253,712,577 |
| 負債合計 | 145,754,088 | 253,712,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,022,013,597 | 18,356,123,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,378,097,531 | 26,550,456,590 |
| (分配準備積立金) | 13,142,579,539 | 11,448,456,682 |
| 元本等合計 | 43,400,111,128 | 44,906,580,106 |
| 純資産合計 | 43,400,111,128 | 44,906,580,106 |
| 負債純資産合計 | 43,545,865,216 | 45,160,292,683 |
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