野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,614,982 | 19,958,816 |
| 親投資信託受益証券 | 4,427,849,534 | 5,278,606,762 |
| 未収入金 | 4,071,159 | 4,599,613 |
| 未収利息 | 14 | 43 |
| 流動資産合計 | 4,437,535,689 | 5,303,165,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,437,535,689 | 5,303,165,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,014,967 | 2,318,921 |
| 未払解約金 | 1,938,459 | 17,477,051 |
| 未払受託者報酬 | 612,957 | 797,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,094 | 3,457,691 |
| その他未払費用 | 40,799 | 53,140 |
| 流動負債合計 | 7,263,276 | 24,104,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,263,276 | 24,104,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,029,935,678 | 4,637,842,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 400,336,735 | 641,217,484 |
| （分配準備積立金） | 131,502,505 | 271,692,206 |
| 元本等合計 | 4,430,272,413 | 5,279,060,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,430,272,413 | 5,279,060,483 |
| 負債純資産合計 | 4,437,535,689 | 5,303,165,234 |
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