野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,958,816 | 11,727,365 |
| 親投資信託受益証券 | 5,278,606,762 | 6,097,029,350 |
| 未収入金 | 4,599,613 | － |
| 未収利息 | 43 | 13 |
| 流動資産計 | 5,303,165,234 | 6,108,756,728 |
| 資産の部合計 | 5,303,165,234 | 6,108,756,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,318,921 | 2,665,993 |
| 未払解約金 | 17,477,051 | 3,634,848 |
| 未払受託者報酬 | 797,948 | 908,162 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,691 | 3,935,337 |
| その他未払費用 | 53,140 | 60,482 |
| 流動負債計 | 24,104,751 | 11,204,822 |
| 負債の部合計 | 24,104,751 | 11,204,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,637,842,999 | 5,331,986,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,217,484 | 765,565,156 |
| （分配準備積立金） | 271,692,206 | 278,342,588 |
| 元本等合計 | 5,279,060,483 | 6,097,551,906 |
| 純資産の部合計 | 5,279,060,483 | 6,097,551,906 |
| 負債・純資産合計 | 5,303,165,234 | 6,108,756,728 |
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