野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,727,365 | 20,902,315 |
| 親投資信託受益証券 | 6,097,029,350 | 6,815,950,302 |
| 未収入金 | － | 8,046,609 |
| 未収利息 | 13 | 28 |
| 流動資産計 | 6,108,756,728 | 6,844,899,254 |
| 資産の部合計 | 6,108,756,728 | 6,844,899,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,665,993 | － |
| 未払解約金 | 3,634,848 | 22,654,960 |
| 未払受託者報酬 | 908,162 | 1,045,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,935,337 | 4,529,948 |
| その他未払費用 | 60,482 | 69,624 |
| 流動負債計 | 11,204,822 | 28,299,929 |
| 負債の部合計 | 11,204,822 | 28,299,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,331,986,750 | 5,889,147,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,565,156 | 927,451,732 |
| （分配準備積立金） | 278,342,588 | 259,877,125 |
| 元本等合計 | 6,097,551,906 | 6,816,599,325 |
| 純資産の部合計 | 6,097,551,906 | 6,816,599,325 |
| 負債・純資産合計 | 6,108,756,728 | 6,844,899,254 |
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