野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,369,368 | 16,247,892 |
| 親投資信託受益証券 | 7,465,458,324 | 8,532,058,867 |
| 未収入金 | 15,533,640 | 2,981,314 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 7,503,361,342 | 8,551,288,078 |
| 資産の部合計 | 7,503,361,342 | 8,551,288,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,177,567 | － |
| 未払解約金 | 27,711,052 | 11,397,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,679 | 1,292,122 |
| 未払委託者報酬 | 5,029,542 | 5,599,123 |
| その他未払費用 | 77,316 | 86,076 |
| 流動負債計 | 37,156,156 | 18,375,219 |
| 負債の部合計 | 37,156,156 | 18,375,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,355,135,720 | 7,230,016,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,069,466 | 1,302,896,506 |
| （分配準備積立金） | 376,900,428 | 340,401,317 |
| 元本等合計 | 7,466,205,186 | 8,532,912,859 |
| 純資産の部合計 | 7,466,205,186 | 8,532,912,859 |
| 負債・純資産合計 | 7,503,361,342 | 8,551,288,078 |
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