野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,145,311 | － |
| コール・ローン | 15,293,568 | 20,711,774 |
| 親投資信託受益証券 | 10,368,537,839 | 11,503,707,009 |
| 未収入金 | 5,999,014 | － |
| 流動資産計 | 10,405,975,732 | 11,524,418,783 |
| 資産の部合計 | 10,405,975,732 | 11,524,418,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,195,905 | － |
| 未払解約金 | 24,088,085 | 9,832,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,570 | 1,801,644 |
| 未払委託者報酬 | 6,511,085 | 7,807,066 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 100,108 | 120,048 |
| 流動負債計 | 36,397,753 | 19,561,042 |
| 負債の部合計 | 36,397,753 | 19,561,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,391,810,424 | 9,253,945,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,977,767,555 | 2,250,911,980 |
| （分配準備積立金） | 767,557,463 | 695,963,391 |
| 元本等合計 | 10,369,577,979 | 11,504,857,741 |
| 純資産の部合計 | 10,369,577,979 | 11,504,857,741 |
| 負債・純資産合計 | 10,405,975,732 | 11,524,418,783 |
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