野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,575,744 | 25,746,118 |
| 親投資信託受益証券 | 11,739,241,007 | 12,769,265,652 |
| 流動資産計 | 11,770,816,751 | 12,795,011,770 |
| 資産の部合計 | 11,770,816,751 | 12,795,011,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,815,830 | － |
| 未払解約金 | 15,558,862 | 13,760,403 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,857 | 1,983,536 |
| 未払委託者報酬 | 8,046,343 | 8,595,280 |
| 未払利息 | 50 | 44 |
| その他未払費用 | 123,730 | 132,168 |
| 流動負債計 | 30,401,672 | 24,471,431 |
| 負債の部合計 | 30,401,672 | 24,471,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,631,660,209 | 10,462,549,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,754,870 | 2,307,990,492 |
| （分配準備積立金） | 687,610,579 | 622,118,611 |
| 元本等合計 | 11,740,415,079 | 12,770,540,339 |
| 純資産の部合計 | 11,740,415,079 | 12,770,540,339 |
| 負債・純資産合計 | 11,770,816,751 | 12,795,011,770 |
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