野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,801,781 | 75,972,714 |
| 親投資信託受益証券 | 13,171,189,898 | 13,923,360,599 |
| 未収入金 | 5,364,198 | 3,951,913 |
| 流動資産計 | 13,195,355,877 | 14,003,285,226 |
| 資産の部合計 | 13,195,355,877 | 14,003,285,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,364,197 | － |
| 未払解約金 | 6,242,318 | 78,466,646 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,287 | 12,343 |
| 未払委託者報酬 | 9,023,178 | 53,484 |
| 未払利息 | 34 | 89 |
| その他未払費用 | 138,758 | 822 |
| 流動負債計 | 22,850,772 | 78,533,384 |
| 負債の部合計 | 22,850,772 | 78,533,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,728,395,076 | 11,441,753,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,444,110,029 | 2,482,997,912 |
| （分配準備積立金） | 646,959,642 | 596,191,435 |
| 元本等合計 | 13,172,505,105 | 13,924,751,842 |
| 純資産の部合計 | 13,172,505,105 | 13,924,751,842 |
| 負債・純資産合計 | 13,195,355,877 | 14,003,285,226 |
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