野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,405,078 | 23,706,686 |
| 親投資信託受益証券 | 15,175,114,594 | 16,240,140,046 |
| 未収入金 | 6,087,782 | － |
| 流動資産計 | 15,205,607,454 | 16,263,846,732 |
| 資産の部合計 | 15,205,607,454 | 16,263,846,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,087,781 | － |
| 未払解約金 | 10,378,826 | 22,014,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,415 | 9,807 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,736 | 49,033 |
| 未払利息 | 53 | 34 |
| その他未払費用 | 154,369 | 980 |
| 流動負債計 | 28,975,180 | 22,073,951 |
| 負債の部合計 | 28,975,180 | 22,073,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,175,563,860 | 12,926,510,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,001,068,414 | 3,315,262,627 |
| （分配準備積立金） | 656,311,692 | 597,492,431 |
| 元本等合計 | 15,176,632,274 | 16,241,772,781 |
| 純資産の部合計 | 15,176,632,274 | 16,241,772,781 |
| 負債・純資産合計 | 15,205,607,454 | 16,263,846,732 |
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