野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,142,621 | 37,928,633 |
| 親投資信託受益証券 | 16,789,183,020 | 17,011,859,145 |
| 未収入金 | 13,974,193 | 6,469,330 |
| 流動資産計 | 16,923,299,834 | 17,056,257,108 |
| 資産の部合計 | 16,923,299,834 | 17,056,257,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,748,573 | － |
| 未払解約金 | 114,532,239 | 31,418,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,662 | 1,849,194 |
| 未払委託者報酬 | 9,143,227 | 9,245,909 |
| 未払利息 | 219 | 57 |
| その他未払費用 | 182,803 | 184,863 |
| 流動負債計 | 132,435,723 | 42,698,202 |
| 負債の部合計 | 132,435,723 | 42,698,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,497,147,176 | 13,727,556,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,293,716,935 | 3,286,002,481 |
| （分配準備積立金） | 611,727,815 | 544,404,274 |
| 元本等合計 | 16,790,864,111 | 17,013,558,906 |
| 純資産の部合計 | 16,790,864,111 | 17,013,558,906 |
| 負債・純資産合計 | 16,923,299,834 | 17,056,257,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
