野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,717,877 | 33,259,104 |
| 親投資信託受益証券 | 17,318,347,121 | 17,623,776,736 |
| 未収入金 | 7,021,873 | － |
| 流動資産計 | 17,360,086,871 | 17,657,035,840 |
| 資産の部合計 | 17,360,086,871 | 17,657,035,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,021,872 | － |
| 未払解約金 | 21,480,894 | 19,789,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,885,751 | 1,919,454 |
| 未払委託者報酬 | 9,428,699 | 9,597,184 |
| 未払利息 | 33 | 35 |
| その他未払費用 | 188,514 | 191,885 |
| 流動負債計 | 40,005,763 | 31,497,909 |
| 負債の部合計 | 40,005,763 | 31,497,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,043,745,353 | 14,249,422,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,276,335,755 | 3,376,115,571 |
| （分配準備積立金） | 596,309,192 | 541,017,270 |
| 元本等合計 | 17,320,081,108 | 17,625,537,931 |
| 純資産の部合計 | 17,320,081,108 | 17,625,537,931 |
| 負債・純資産合計 | 17,360,086,871 | 17,657,035,840 |
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