野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,336,179 | 44,441,180 |
| 親投資信託受益証券 | 17,655,665,803 | 17,320,895,021 |
| 未収入金 | 33,564,563 | 16,190,197 |
| 流動資産計 | 17,752,566,545 | 17,381,526,398 |
| 資産の部合計 | 17,752,566,545 | 17,381,526,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,257,761 | － |
| 未払解約金 | 76,090,314 | 47,168,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,468 | 1,923,398 |
| 未払委託者報酬 | 9,667,254 | 9,616,911 |
| 未払利息 | 28 | 79 |
| その他未払費用 | 193,280 | 192,276 |
| 流動負債計 | 95,142,105 | 58,900,914 |
| 負債の部合計 | 95,142,105 | 58,900,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,515,523,707 | 14,535,231,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,141,900,733 | 2,787,393,888 |
| （分配準備積立金） | 574,477,556 | 524,701,130 |
| 元本等合計 | 17,657,424,440 | 17,322,625,484 |
| 純資産の部合計 | 17,657,424,440 | 17,322,625,484 |
| 負債・純資産合計 | 17,752,566,545 | 17,381,526,398 |
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