野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,831,518 | 21,936,150 |
| 親投資信託受益証券 | 16,740,843,640 | 16,597,835,937 |
| 未収入金 | 7,257,330 | 6,550,551 |
| 未収利息 | 69 | 142 |
| 流動資産計 | 16,781,932,557 | 16,626,322,780 |
| 資産の部合計 | 16,781,932,557 | 16,626,322,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,187,738 | － |
| 未払解約金 | 20,966,575 | 26,767,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,829 | 10,006 |
| 未払委託者報酬 | 9,229,081 | 50,027 |
| その他未払費用 | 184,523 | 1,000 |
| 流動負債計 | 39,413,746 | 26,828,150 |
| 負債の部合計 | 39,413,746 | 26,828,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,375,477,370 | 14,398,464,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,367,041,441 | 2,201,030,606 |
| （分配準備積立金） | 571,903,609 | 515,658,113 |
| 元本等合計 | 16,742,518,811 | 16,599,494,630 |
| 純資産の部合計 | 16,742,518,811 | 16,599,494,630 |
| 負債・純資産合計 | 16,781,932,557 | 16,626,322,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
