野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,264,859 | 42,273,636 |
| 親投資信託受益証券 | 15,720,724,882 | 15,552,090,669 |
| 未収入金 | 7,086,317 | 2,739,196 |
| 未収利息 | 284 | 565 |
| 流動資産計 | 15,749,076,342 | 15,597,104,066 |
| 資産の部合計 | 15,749,076,342 | 15,597,104,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,086,317 | － |
| 未払解約金 | 8,868,240 | 32,923,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,541 | 1,726,752 |
| 未払委託者報酬 | 8,877,631 | 8,633,753 |
| その他未払費用 | 177,497 | 172,612 |
| 流動負債計 | 26,785,226 | 43,456,958 |
| 負債の部合計 | 26,785,226 | 43,456,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,172,634,090 | 14,255,659,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,549,657,026 | 1,297,988,010 |
| （分配準備積立金） | 556,430,900 | 505,508,143 |
| 元本等合計 | 15,722,291,116 | 15,553,647,108 |
| 純資産の部合計 | 15,722,291,116 | 15,553,647,108 |
| 負債・純資産合計 | 15,749,076,342 | 15,597,104,066 |
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