野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,744,839 | 6,887,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,932,038 | 3,666,195,980 |
| 未収利息 | 34 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,233,676,911 | 3,673,083,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,233,676,911 | 3,673,083,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,410,872 | 2,882,548 |
| 未払受託者報酬 | 284,140 | 489,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,497 | 3,103,033 |
| その他未払費用 | 28,351 | 48,935 |
| 流動負債合計 | 11,522,860 | 6,524,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,522,860 | 6,524,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,510,834,836 | 5,627,501,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,288,680,785 | -1,960,942,435 |
| （分配準備積立金） | 164,492,838 | 351,532,293 |
| 元本等合計 | 2,222,154,051 | 3,666,559,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,222,154,051 | 3,666,559,483 |
| 負債純資産合計 | 2,233,676,911 | 3,673,083,962 |
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