野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,887,965 | 12,587,366 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,195,980 | 6,676,173,159 |
| 未収利息 | 17 | 31 |
| 流動資産合計 | 3,673,083,962 | 6,688,760,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,673,083,962 | 6,688,760,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,882,548 | 6,068,504 |
| 未払受託者報酬 | 489,963 | 786,599 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,033 | 4,981,711 |
| その他未払費用 | 48,935 | 78,591 |
| 流動負債合計 | 6,524,479 | 11,915,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,524,479 | 11,915,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,627,501,918 | 10,197,276,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,960,942,435 | -3,520,431,610 |
| （分配準備積立金） | 351,532,293 | 718,959,497 |
| 元本等合計 | 3,666,559,483 | 6,676,845,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,666,559,483 | 6,676,845,151 |
| 負債純資産合計 | 3,673,083,962 | 6,688,760,556 |
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