野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,587,366 | 39,382,274 |
| 親投資信託受益証券 | 6,676,173,159 | 10,514,223,643 |
| 未収利息 | 31 | 85 |
| 流動資産合計 | 6,688,760,556 | 10,553,606,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,688,760,556 | 10,553,606,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,068,504 | 28,334,721 |
| 未払受託者報酬 | 786,599 | 1,341,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,981,711 | 8,498,254 |
| その他未払費用 | 78,591 | 134,120 |
| 流動負債合計 | 11,915,405 | 38,308,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,915,405 | 38,308,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,197,276,761 | 12,629,424,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,520,431,610 | -2,114,127,586 |
| （分配準備積立金） | 718,959,497 | 2,646,675,812 |
| 元本等合計 | 6,676,845,151 | 10,515,297,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,676,845,151 | 10,515,297,069 |
| 負債純資産合計 | 6,688,760,556 | 10,553,606,002 |
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