野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,876,942 | 61,713,686 |
| 親投資信託受益証券 | 15,980,902,719 | 19,133,668,550 |
| 未収利息 | 53 | 85 |
| 流動資産計 | 16,025,779,714 | 19,195,382,321 |
| 資産の部合計 | 16,025,779,714 | 19,195,382,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,363,472 | － |
| 未払解約金 | 19,196,327 | 38,742,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,248,186 | 2,832,414 |
| 未払委託者報酬 | 14,238,461 | 17,938,509 |
| その他未払費用 | 224,760 | 283,174 |
| 流動負債計 | 43,271,206 | 59,796,239 |
| 負債の部合計 | 43,271,206 | 59,796,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,726,944,302 | 16,052,702,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,255,564,206 | 3,082,883,190 |
| （分配準備積立金） | 4,843,580,744 | 4,349,497,328 |
| 元本等合計 | 15,982,508,508 | 19,135,586,082 |
| 純資産の部合計 | 15,982,508,508 | 19,135,586,082 |
| 負債・純資産合計 | 16,025,779,714 | 19,195,382,321 |
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