野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,252,961 | 53,711,673 |
| 親投資信託受益証券 | 23,117,365,569 | 23,968,886,954 |
| 未収入金 | 23,510,525 | － |
| 未収利息 | 27 | 18 |
| 流動資産計 | 23,198,129,082 | 24,022,598,645 |
| 資産の部合計 | 23,198,129,082 | 24,022,598,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,510,613 | － |
| 未払解約金 | 44,346,754 | 21,184,434 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,587 | 4,053,459 |
| 未払委託者報酬 | 21,840,967 | 25,671,847 |
| その他未払費用 | 344,793 | 405,283 |
| 流動負債計 | 78,491,714 | 51,315,023 |
| 負債の部合計 | 78,491,714 | 51,315,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,021,226,546 | 19,765,217,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,098,410,822 | 4,206,066,263 |
| （分配準備積立金） | 7,549,386,593 | 6,540,885,521 |
| 元本等合計 | 23,119,637,368 | 23,971,283,622 |
| 純資産の部合計 | 23,119,637,368 | 23,971,283,622 |
| 負債・純資産合計 | 23,198,129,082 | 24,022,598,645 |
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