野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,833,233 | － |
| コール・ローン | 29,206,632 | 50,460,851 |
| 親投資信託受益証券 | 26,002,189,428 | 25,854,010,347 |
| 未収入金 | 13,692,326 | － |
| 流動資産計 | 26,075,921,619 | 25,904,471,198 |
| 資産の部合計 | 26,075,921,619 | 25,904,471,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,614,066 | － |
| 未払解約金 | 29,881,551 | 17,158,587 |
| 未払受託者報酬 | 4,124,429 | 4,130,204 |
| 未払委託者報酬 | 26,121,345 | 26,157,899 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 412,384 | 412,955 |
| 流動負債計 | 71,153,775 | 47,859,714 |
| 負債の部合計 | 71,153,775 | 47,859,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,228,133,102 | 22,437,950,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,776,634,742 | 3,418,661,466 |
| （分配準備積立金） | 6,500,827,987 | 6,049,914,538 |
| 元本等合計 | 26,004,767,844 | 25,856,611,484 |
| 純資産の部合計 | 26,004,767,844 | 25,856,611,484 |
| 負債・純資産合計 | 26,075,921,619 | 25,904,471,198 |
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