野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,907,734 | 92,644,933 |
| 親投資信託受益証券 | 33,119,750,874 | 38,251,131,369 |
| 未収入金 | 11,832,068 | － |
| 流動資産計 | 33,239,490,676 | 38,343,776,302 |
| 資産の部合計 | 33,239,490,676 | 38,343,776,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,832,068 | － |
| 未払解約金 | 68,429,505 | 46,612,270 |
| 未払受託者報酬 | 4,869,596 | 5,678,709 |
| 未払委託者報酬 | 30,840,714 | 35,965,103 |
| 未払利息 | 173 | 160 |
| その他未払費用 | 486,903 | 567,812 |
| 流動負債計 | 116,458,959 | 88,824,054 |
| 負債の部合計 | 116,458,959 | 88,824,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,664,136,090 | 25,083,683,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,458,895,627 | 13,171,269,119 |
| （分配準備積立金） | 6,623,352,356 | 5,879,710,139 |
| 元本等合計 | 33,123,031,717 | 38,254,952,248 |
| 純資産の部合計 | 33,123,031,717 | 38,254,952,248 |
| 負債・純資産合計 | 33,239,490,676 | 38,343,776,302 |
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