野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年10月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,390,749 | 87,732,992 |
| 親投資信託受益証券 | 40,792,229,957 | 51,363,440,339 |
| 未収入金 | 13,627,440 | － |
| 流動資産計 | 40,891,248,146 | 51,451,173,331 |
| 資産の部合計 | 40,891,248,146 | 51,451,173,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,627,440 | － |
| 未払解約金 | 31,956,984 | 82,278,427 |
| 未払受託者報酬 | 6,641,542 | 45,406 |
| 未払委託者報酬 | 42,063,060 | 287,568 |
| 未払利息 | 158 | 103 |
| その他未払費用 | 664,098 | 4,540 |
| 流動負債計 | 94,953,282 | 82,616,044 |
| 負債の部合計 | 94,953,282 | 82,616,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,254,880,034 | 29,738,972,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,541,414,830 | 21,629,585,265 |
| （分配準備積立金） | 6,990,972,089 | 6,489,876,146 |
| 元本等合計 | 40,796,294,864 | 51,368,557,287 |
| 純資産の部合計 | 40,796,294,864 | 51,368,557,287 |
| 負債・純資産合計 | 40,891,248,146 | 51,451,173,331 |
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