野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,322,688 | 55,576,889 |
| 親投資信託受益証券 | 52,031,905,300 | 56,859,439,244 |
| 未収入金 | 15,820,758 | 34,534,390 |
| 流動資産計 | 52,157,048,746 | 56,949,550,523 |
| 資産の部合計 | 52,157,048,746 | 56,949,550,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,820,757 | － |
| 未払解約金 | 46,020,919 | 84,217,938 |
| 未払受託者報酬 | 7,822,839 | 34,010 |
| 未払委託者報酬 | 49,544,600 | 204,061 |
| 未払利息 | 239 | 81 |
| その他未払費用 | 782,221 | 5,101 |
| 流動負債計 | 119,991,575 | 84,461,191 |
| 負債の部合計 | 119,991,575 | 84,461,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,641,515,565 | 33,932,120,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,395,541,606 | 22,932,968,768 |
| （分配準備積立金） | 9,697,784,806 | 8,675,444,972 |
| 元本等合計 | 52,037,057,171 | 56,865,089,332 |
| 純資産の部合計 | 52,037,057,171 | 56,865,089,332 |
| 負債・純資産合計 | 52,157,048,746 | 56,949,550,523 |
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