野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,857,131 | 181,900,109 |
| 親投資信託受益証券 | 53,622,694,955 | 74,139,806,259 |
| 未収入金 | 18,491,288 | － |
| 流動資産計 | 53,819,043,374 | 74,321,706,368 |
| 資産の部合計 | 53,819,043,374 | 74,321,706,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,491,288 | － |
| 未払解約金 | 124,958,301 | 121,959,671 |
| 未払受託者報酬 | 6,675,087 | 7,348,163 |
| 未払委託者報酬 | 40,050,471 | 44,088,936 |
| 未払利息 | 325 | 275 |
| その他未払費用 | 1,001,201 | 1,102,169 |
| 流動負債計 | 191,176,673 | 174,499,214 |
| 負債の部合計 | 191,176,673 | 174,499,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,982,576,802 | 40,997,412,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,645,289,899 | 33,149,794,575 |
| （分配準備積立金） | 8,539,375,889 | 7,541,470,581 |
| 元本等合計 | 53,627,866,701 | 74,147,207,154 |
| 純資産の部合計 | 53,627,866,701 | 74,147,207,154 |
| 負債・純資産合計 | 53,819,043,374 | 74,321,706,368 |
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