野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,311,912 | 411,036,653 |
| 親投資信託受益証券 | 100,205,288,502 | 123,839,725,805 |
| 未収入金 | 22,077,208 | － |
| 流動資産計 | 100,380,677,622 | 124,250,762,458 |
| 資産の部合計 | 100,380,677,622 | 124,250,762,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,077,208 | － |
| 未払解約金 | 76,412,255 | 308,159,622 |
| 未払受託者報酬 | 9,363,639 | 12,662,705 |
| 未払委託者報酬 | 56,181,777 | 75,976,184 |
| 未払利息 | 146 | 439 |
| その他未払費用 | 1,404,482 | 1,899,341 |
| 流動負債計 | 165,439,507 | 398,698,291 |
| 負債の部合計 | 165,439,507 | 398,698,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,154,416,810 | 49,388,569,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,060,821,305 | 74,463,494,509 |
| （分配準備積立金） | 29,675,492,354 | 26,969,632,988 |
| 元本等合計 | 100,215,238,115 | 123,852,064,167 |
| 純資産の部合計 | 100,215,238,115 | 123,852,064,167 |
| 負債・純資産合計 | 100,380,677,622 | 124,250,762,458 |
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