野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,938,811 | 236,928,461 |
| 親投資信託受益証券 | 158,229,812,397 | 199,742,002,601 |
| 未収入金 | 27,770,878 | 35,484,462 |
| 流動資産計 | 158,725,522,086 | 200,014,415,524 |
| 資産の部合計 | 158,725,522,086 | 200,014,415,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,770,878 | 35,484,461 |
| 未払解約金 | 342,858,087 | 96,019,321 |
| 未払受託者報酬 | 15,271,085 | 17,268,861 |
| 未払委託者報酬 | 91,626,470 | 100,921,861 |
| 未払利息 | 212 | 177 |
| その他未払費用 | 2,290,603 | 3,074,690 |
| 流動負債計 | 479,817,335 | 252,769,371 |
| 負債の部合計 | 479,817,335 | 252,769,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,541,756,367 | 70,968,923,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,703,948,384 | 128,792,722,543 |
| （分配準備積立金） | 50,686,682,873 | 46,703,536,343 |
| 元本等合計 | 158,245,704,751 | 199,761,646,153 |
| 純資産の部合計 | 158,245,704,751 | 199,761,646,153 |
| 負債・純資産合計 | 158,725,522,086 | 200,014,415,524 |
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