野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,928,461 | 423,680,734 |
| 親投資信託受益証券 | 199,742,002,601 | 331,486,672,834 |
| 未収入金 | 35,484,462 | 41,005,899 |
| 未収利息 | － | 872 |
| 流動資産計 | 200,014,415,524 | 331,951,360,339 |
| 資産の部合計 | 200,014,415,524 | 331,951,360,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,484,461 | 41,005,898 |
| 未払解約金 | 96,019,321 | 247,846,928 |
| 未払受託者報酬 | 17,268,861 | 21,515,742 |
| 未払委託者報酬 | 100,921,861 | 116,646,009 |
| 未払利息 | 177 | － |
| その他未払費用 | 3,074,690 | 4,610,452 |
| 流動負債計 | 252,769,371 | 431,625,029 |
| 負債の部合計 | 252,769,371 | 431,625,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,968,923,610 | 82,011,797,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,792,722,543 | 249,507,937,864 |
| （分配準備積立金） | 46,703,536,343 | 127,300,562,070 |
| 元本等合計 | 199,761,646,153 | 331,519,735,310 |
| 純資産の部合計 | 199,761,646,153 | 331,519,735,310 |
| 負債・純資産合計 | 200,014,415,524 | 331,951,360,339 |
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