野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,928,461 | 295,128,104 |
| 親投資信託受益証券 | 199,742,002,601 | 248,860,892,517 |
| 未収入金 | 35,484,462 | － |
| 流動資産計 | 200,014,415,524 | 249,156,020,621 |
| 資産の部合計 | 200,014,415,524 | 249,156,020,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,484,461 | － |
| 未払解約金 | 96,019,321 | 152,762,423 |
| 未払受託者報酬 | 17,268,861 | 17,471,823 |
| 未払委託者報酬 | 100,921,861 | 96,440,297 |
| 未払利息 | 177 | 578 |
| その他未払費用 | 3,074,690 | 3,743,900 |
| 流動負債計 | 252,769,371 | 270,419,021 |
| 負債の部合計 | 252,769,371 | 270,419,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,968,923,610 | 75,658,287,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,792,722,543 | 173,227,314,394 |
| （分配準備積立金） | 46,703,536,343 | 43,408,398,642 |
| 元本等合計 | 199,761,646,153 | 248,885,601,600 |
| 純資産の部合計 | 199,761,646,153 | 248,885,601,600 |
| 負債・純資産合計 | 200,014,415,524 | 249,156,020,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
