野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,680,734 | 242,896,891 |
| 親投資信託受益証券 | 331,486,672,834 | 363,975,031,283 |
| 未収入金 | 41,005,899 | － |
| 未収利息 | 872 | 1,579 |
| 流動資産計 | 331,951,360,339 | 364,217,929,753 |
| 資産の部合計 | 331,951,360,339 | 364,217,929,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,005,898 | － |
| 未払解約金 | 247,846,928 | 205,903,852 |
| 未払受託者報酬 | 21,515,742 | 151,942 |
| 未払委託者報酬 | 116,646,009 | 823,745 |
| その他未払費用 | 4,610,452 | 32,559 |
| 流動負債計 | 431,625,029 | 206,912,098 |
| 負債の部合計 | 431,625,029 | 206,912,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,011,797,446 | 86,307,707,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,507,937,864 | 277,703,309,884 |
| （分配準備積立金） | 127,300,562,070 | 118,958,413,799 |
| 元本等合計 | 331,519,735,310 | 364,011,017,655 |
| 純資産の部合計 | 331,519,735,310 | 364,011,017,655 |
| 負債・純資産合計 | 331,951,360,339 | 364,217,929,753 |
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