野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,040,946 | 588,988,712 |
| 親投資信託受益証券 | 388,302,994,668 | 470,445,259,411 |
| 未収入金 | 45,178,900 | － |
| 未収利息 | 6,617 | 7,874 |
| 流動資産計 | 388,843,221,131 | 471,034,255,997 |
| 資産の部合計 | 388,843,221,131 | 471,034,255,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,178,900 | － |
| 未払解約金 | 251,321,004 | 328,120,284 |
| 未払受託者報酬 | 30,730,307 | 32,234,616 |
| 未払委託者報酬 | 166,602,138 | 174,757,613 |
| その他未払費用 | 6,585,016 | 6,907,359 |
| 流動負債計 | 500,417,365 | 542,019,872 |
| 負債の部合計 | 500,417,365 | 542,019,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,357,800,647 | 92,307,730,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,985,003,119 | 378,184,505,521 |
| （分配準備積立金） | 129,511,106,020 | 121,068,865,522 |
| 元本等合計 | 388,342,803,766 | 470,492,236,125 |
| 純資産の部合計 | 388,342,803,766 | 470,492,236,125 |
| 負債・純資産合計 | 388,843,221,131 | 471,034,255,997 |
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