野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,286 | 684,509 |
| 親投資信託受益証券 | 10,527,874 | 676,511,055 |
| 未収入金 | 23,313 | 9,183 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 10,563,473 | 677,204,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,563,473 | 677,204,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,117 | 4,984 |
| 未払受託者報酬 | 264 | 87,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,570 | 527,446 |
| その他未払費用 | 31 | 5,800 |
| 流動負債合計 | 24,982 | 626,146 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,982 | 626,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,684,379 | 743,405,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,888 | -66,826,687 |
| （分配準備積立金） | 77,481 | 21,740,609 |
| 元本等合計 | 10,538,491 | 676,578,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,538,491 | 676,578,603 |
| 負債純資産合計 | 10,563,473 | 677,204,749 |
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