野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月4日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 684,509 | 1,274,897 |
| 親投資信託受益証券 | 676,511,055 | 855,105,041 |
| 未収入金 | 9,183 | 1,285,048 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 677,204,749 | 857,664,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 677,204,749 | 857,664,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,984 | 810,584 |
| 未払受託者報酬 | 87,916 | 128,474 |
| 未払委託者報酬 | 527,446 | 770,801 |
| その他未払費用 | 5,800 | 8,507 |
| 流動負債合計 | 626,146 | 1,718,366 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 626,146 | 1,718,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,405,290 | 987,048,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,826,687 | -131,102,008 |
| （分配準備積立金） | 21,740,609 | 51,378,102 |
| 元本等合計 | 676,578,603 | 855,946,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 676,578,603 | 855,946,623 |
| 負債純資産合計 | 677,204,749 | 857,664,989 |
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