野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,762,986 | 13,081,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,513,634,772 | 5,416,453,645 |
| 未収入金 | 773,702 | 7,790,387 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 4,536,171,496 | 5,437,325,047 |
| 資産の部合計 | 4,536,171,496 | 5,437,325,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,708,475 | 2,200,402 |
| 未払解約金 | 15,330,080 | 11,263,697 |
| 未払受託者報酬 | 703,213 | 856,218 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,198 | 5,137,197 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 46,822 | 57,026 |
| 流動負債計 | 22,007,788 | 19,514,563 |
| 負債の部合計 | 22,007,788 | 19,514,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,416,950,710 | 4,400,804,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,212,998 | 1,017,006,098 |
| （分配準備積立金） | 766,799,857 | 776,017,944 |
| 元本等合計 | 4,514,163,708 | 5,417,810,484 |
| 純資産の部合計 | 4,514,163,708 | 5,417,810,484 |
| 負債・純資産合計 | 4,536,171,496 | 5,437,325,047 |
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