野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,081,015 | 21,565,747 |
| 親投資信託受益証券 | 5,416,453,645 | 7,174,073,938 |
| 未収入金 | 7,790,387 | 18,116,697 |
| 流動資産計 | 5,437,325,047 | 7,213,756,382 |
| 資産の部合計 | 5,437,325,047 | 7,213,756,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,200,402 | 2,884,134 |
| 未払解約金 | 11,263,697 | 28,510,282 |
| 未払受託者報酬 | 856,218 | 1,071,567 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,197 | 6,429,347 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 57,026 | 71,368 |
| 流動負債計 | 19,514,563 | 38,966,725 |
| 負債の部合計 | 19,514,563 | 38,966,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,400,804,386 | 5,768,269,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,017,006,098 | 1,406,520,547 |
| （分配準備積立金） | 776,017,944 | 830,890,644 |
| 元本等合計 | 5,417,810,484 | 7,174,789,657 |
| 純資産の部合計 | 5,417,810,484 | 7,174,789,657 |
| 負債・純資産合計 | 5,437,325,047 | 7,213,756,382 |
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