野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,081,015 | 10,435,794 |
| 親投資信託受益証券 | 5,416,453,645 | 6,079,563,186 |
| 未収入金 | 7,790,387 | － |
| 流動資産計 | 5,437,325,047 | 6,089,998,980 |
| 資産の部合計 | 5,437,325,047 | 6,089,998,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,200,402 | － |
| 未払解約金 | 11,263,697 | 3,170,343 |
| 未払受託者報酬 | 856,218 | 939,606 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,197 | 5,637,555 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 57,026 | 62,576 |
| 流動負債計 | 19,514,563 | 9,810,092 |
| 負債の部合計 | 19,514,563 | 9,810,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,400,804,386 | 5,205,702,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,017,006,098 | 874,486,852 |
| （分配準備積立金） | 776,017,944 | 733,972,458 |
| 元本等合計 | 5,417,810,484 | 6,080,188,888 |
| 純資産の部合計 | 5,417,810,484 | 6,080,188,888 |
| 負債・純資産合計 | 5,437,325,047 | 6,089,998,980 |
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