野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,565,747 | 24,381,412 |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,073,938 | 8,498,344,130 |
| 未収入金 | 18,116,697 | － |
| 流動資産計 | 7,213,756,382 | 8,522,725,542 |
| 資産の部合計 | 7,213,756,382 | 8,522,725,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,884,134 | － |
| 未払解約金 | 28,510,282 | 14,493,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,567 | 1,278,253 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,347 | 7,669,470 |
| 未払利息 | 27 | 25 |
| その他未払費用 | 71,368 | 85,153 |
| 流動負債計 | 38,966,725 | 23,526,774 |
| 負債の部合計 | 38,966,725 | 23,526,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,768,269,110 | 6,545,634,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,406,520,547 | 1,953,563,815 |
| （分配準備積立金） | 830,890,644 | 761,077,789 |
| 元本等合計 | 7,174,789,657 | 8,499,198,768 |
| 純資産の部合計 | 7,174,789,657 | 8,499,198,768 |
| 負債・純資産合計 | 7,213,756,382 | 8,522,725,542 |
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