野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,669,020 | 13,685,721 |
| 親投資信託受益証券 | 9,178,171,386 | 10,038,534,766 |
| 未収入金 | 17,654,996 | 3,008,533 |
| 流動資産計 | 9,210,495,402 | 10,055,229,020 |
| 資産の部合計 | 9,210,495,402 | 10,055,229,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,647,388 | － |
| 未払解約金 | 17,718,027 | 4,678,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,504 | 1,558,338 |
| 未払委託者報酬 | 8,528,969 | 9,349,998 |
| 未払利息 | 20 | 29 |
| その他未払費用 | 94,709 | 103,825 |
| 流動負債計 | 31,410,617 | 15,690,254 |
| 負債の部合計 | 31,410,617 | 15,690,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,294,777,719 | 7,939,758,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,884,307,066 | 2,099,780,132 |
| （分配準備積立金） | 922,790,855 | 860,775,867 |
| 元本等合計 | 9,179,084,785 | 10,039,538,766 |
| 純資産の部合計 | 9,179,084,785 | 10,039,538,766 |
| 負債・純資産合計 | 9,210,495,402 | 10,055,229,020 |
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