野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,901,082 | 27,108,150 |
| 親投資信託受益証券 | 11,047,805,739 | 12,803,412,584 |
| 未収入金 | 4,349,004 | 2,894,858 |
| 流動資産計 | 11,085,055,825 | 12,833,415,592 |
| 資産の部合計 | 11,085,055,825 | 12,833,415,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,349,004 | － |
| 未払解約金 | 19,968,252 | 17,837,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,673,802 | 1,536,244 |
| 未払委託者報酬 | 10,042,774 | 9,217,381 |
| 未払利息 | 41 | 38 |
| その他未払費用 | 111,534 | 128,985 |
| 流動負債計 | 36,145,407 | 28,720,235 |
| 負債の部合計 | 36,145,407 | 28,720,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,698,008,572 | 9,768,726,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,350,901,846 | 3,035,968,476 |
| （分配準備積立金） | 1,072,954,117 | 1,012,921,889 |
| 元本等合計 | 11,048,910,418 | 12,804,695,357 |
| 純資産の部合計 | 11,048,910,418 | 12,804,695,357 |
| 負債・純資産合計 | 11,085,055,825 | 12,833,415,592 |
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