野村DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,484,365 | 57,199,586 |
| 親投資信託受益証券 | 17,901,837,993 | 20,032,417,078 |
| 未収入金 | 30,492,916 | － |
| 流動資産計 | 17,967,815,274 | 20,089,616,664 |
| 資産の部合計 | 17,967,815,274 | 20,089,616,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,349,380 | － |
| 未払解約金 | 44,585,271 | 40,235,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,942 | 2,107,632 |
| 未払委託者報酬 | 11,201,621 | 12,645,741 |
| 未払利息 | 17 | 51 |
| その他未払費用 | 186,632 | 210,709 |
| 流動負債計 | 64,189,863 | 55,199,332 |
| 負債の部合計 | 64,189,863 | 55,199,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,698,761,398 | 13,812,680,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,204,864,013 | 6,221,736,743 |
| （分配準備積立金） | 1,419,271,633 | 1,293,487,348 |
| 元本等合計 | 17,903,625,411 | 20,034,417,332 |
| 純資産の部合計 | 17,903,625,411 | 20,034,417,332 |
| 負債・純資産合計 | 17,967,815,274 | 20,089,616,664 |
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